《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金運(yùn)營實(shí)務(wù)》
課程介紹
Let’ Finance! 財(cái)富創(chuàng)造美好生活！愛財(cái)務(wù)！愛生活！
一次培訓(xùn)，改變您的競(jìng)爭(zhēng)處境；一次講座，提升您的企業(yè)定位；一次面談，啟迪您的商業(yè)智慧
《財(cái)務(wù)技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值》系列課程之
現(xiàn)金為王：企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金運(yùn)營實(shí)務(wù)
Cash Management & Capital Operation
[設(shè)置背景]
現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！失去了現(xiàn)金流這世界會(huì)怎樣？2000多年前的管仲給出了明確的回答：“國多財(cái)，則遠(yuǎn)者來；地辟舉，則民留處；倉廩實(shí)，則知禮節(jié)；衣食足，則知榮辱；”《管子?牧民》。。。追求利潤最大化的管理存在許多弊端，Cash is King,you can buy nothing with profit…追求利潤而忽視現(xiàn)金流管理的企業(yè)，終究逃不了一個(gè)宿命—?jiǎng)P恩斯先生所預(yù)言的可悲結(jié)果“最后都會(huì)死去”。只是時(shí)間問題而已。。。企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)大多數(shù)都源于現(xiàn)金流量管理的不善。企業(yè)失去了現(xiàn)金流這個(gè)立命之本，再精妙的管理技術(shù)也毫無用武之地，只會(huì)付之東流。投資大師巴菲特做決策主要看企業(yè)四類指標(biāo)，排在首位的就是目標(biāo)企業(yè)的現(xiàn)金凈流量，因此，現(xiàn)金流和運(yùn)營資本的管理對(duì)企業(yè)和企業(yè)家來說是至關(guān)重要的。現(xiàn)金流對(duì)公司生存發(fā)展至關(guān)重要，現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)生死存亡的決定要素。。。
本課程專門針對(duì)企業(yè)設(shè)計(jì)，深入淺出，通俗易懂；結(jié)合企業(yè)的實(shí)際資金運(yùn)作，為您提供企業(yè)資金管理的分析和管理技術(shù)。
【培訓(xùn)收益：課程要解決的主要問題】
1. 了解現(xiàn)金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價(jià)值；
2. 掌握企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的分析方法；
3. 學(xué)習(xí)現(xiàn)金流管理和資金運(yùn)營的工具和技術(shù)；
4. 企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)資金流的影響，怎樣管理業(yè)務(wù)活動(dòng)；
5. 企業(yè)融資渠道拓展思維創(chuàng)新與資本運(yùn)作策略；
【培訓(xùn)對(duì)象】 CFO、主管財(cái)務(wù)的副總裁、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、成本主管、財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)人員等
【培訓(xùn)時(shí)間】 2天
昆明天學(xué)咨詢開展：企業(yè)個(gè)性化課程定制、公開課、總裁班、會(huì)計(jì)培訓(xùn)、網(wǎng)校課程、公司注冊(cè)、代理記賬、成人高考、會(huì)計(jì)證年檢、會(huì)計(jì)證調(diào)轉(zhuǎn)等，聯(lián)系請(qǐng)致電0871-66306036浦老師
【課程大綱】：
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課程模塊一：現(xiàn)金流管理與資金運(yùn)營的基本內(nèi)容？ 1.1、現(xiàn)金流管理的角色定位與素質(zhì)要求？ 1.2、現(xiàn)金流管理的崗位職責(zé)與業(yè)績考核？ 1.3、現(xiàn)金流管理的業(yè)務(wù)內(nèi)容與授權(quán)分工？ 1.4、案例：為什么企業(yè)盈利卻如此缺錢? 1.5、互動(dòng)：實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享現(xiàn)場(chǎng)問題討論? |
課程模塊二：現(xiàn)金流管理技術(shù)與核心流程的建設(shè)？ 2.1、現(xiàn)金流管理的常用技術(shù)與分析模型？ 2.2、資金管理核心流程建設(shè)與有效執(zhí)行？ 2.3、資金計(jì)劃與預(yù)測(cè)體系的建設(shè)與執(zhí)行？ 2.4、案例：資金預(yù)算的價(jià)值及改善推行? 2.5、互動(dòng)：實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享現(xiàn)場(chǎng)問題討論? |
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課程模塊三：銷售業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的現(xiàn)金流管理方法？ 3.1、銷售環(huán)節(jié)中涉及資金的業(yè)務(wù)與行為？ 3.2、市場(chǎng)開發(fā)壓力與客戶信用調(diào)查方法？ 3.3、應(yīng)收賬款管理體系構(gòu)建與有效執(zhí)行？ 3.4、案例：應(yīng)收款的秘密與收賬的技巧? 3.5、互動(dòng)：實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享現(xiàn)場(chǎng)問題討論? |
課程模塊四：采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的資金控制與管理 4.1、存貨采購數(shù)量的確定與訂單的審核？ 4.2、采購付款條款設(shè)定與商業(yè)信用打造？ 4.3、應(yīng)付賬款的屬性與資本的有效運(yùn)作？ 4.4、案例：商業(yè)資本運(yùn)作成就優(yōu)秀公司? 4.5、互動(dòng)：實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享現(xiàn)場(chǎng)問題討論? |
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課程模塊五：現(xiàn)金流管理中常見難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)策略？ 5.1、怎樣找到或培養(yǎng)優(yōu)秀資金管理人才？ 5.2、怎樣預(yù)測(cè)及應(yīng)對(duì)并化解現(xiàn)金流危機(jī)？ 5.3、怎樣與資本溝通怎樣創(chuàng)新融資渠道？ 5.4、案例：銀行貸款技能的訓(xùn)練與提升? 5.5、互動(dòng)：實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享現(xiàn)場(chǎng)問題討論? |
現(xiàn)金流管理與資金運(yùn)營個(gè)性問題解答與經(jīng)驗(yàn)分享 |
